Финансовое моделирование на практике: от первой модели до комплексных инвестиционных портфелей

Финансовое моделирование на практике: от первой модели до комплексного портфеля инвест проектов

Онлайн-курс Георгия Пащенко, международного эксперта по корпоративным финансам. Освойте международные принципы финансового моделирования на реальных бизнес-кейсах: от первой модели с нуля до моделирования сложных сделок и инвестиционных портфелей.

Выбрать Тариф

Реальные кейсы из IT, промышленности, агробизнеса, недвижимости и строительства с задачами по инвестиционному анализу, финансированию и оценке бизнеса.
Интерактивные модели с нуля по профессиональным стандартам финансового моделирования.
Результат по уровням: от базовых навыков до комплексного моделирования инвестиционных портфелей.

Результаты обучения

Освоите правила и лучшие практики финансового моделирования (FAST).

Будете собирать модели по международным стандартам: прозрачные, проверяемые и управляемые.

Все тарифы

Сможете разработать собственную финансовую модель «с нуля».

От стартапа до зрелого бизнеса: структура допущений, прогноз, отчёты и проверка консистентности.

Все тарифы

Научитесь считать и интерпретировать ключевые показатели бизнеса.

EBITDA, денежные потоки, WACC, NPV, IRR, ковенанты - для обоснования инвестиционных решений.

Тариф Профессионал и выше

Научитесь делать интерактивные дешборды.

Удобный инструмент для принятия решений, сценариев ключевых KPI и регулярного менеджерского контроля.

Все тарифы

Научитесь оптимизировать источники финансирования.

Сможете рассчитать оптимальную структуру источников финансирования и капитала и максимизировать доходность с учетом ковенант.

Тариф Профессионал и выше

Освоите моделирование портфелей и сделок.

Освоите гибкие архитектуры для сотен активов с разными периметрами консолидации, комплексными юридическими структурами, налоговыми последствиями и структурированным финансированием; научитесь собирать управленческие сводки по портфелю и принимать решения по управлению портфелем.

Тариф Эксперт и выше

Собирать прозрачные модели по FAST: прогноз выручки и ДДС, оценка инвестиций, сценарии и лист управления - для решений на основе данных и подготовке к банку/инвестору.

Освоите расчёт unit-economics и P&L инициатив, оценку CAPEX/OPEX и вариантов финансирования (собственные средства, долг, гибрид), соберёте сценарии и листы управления по FAST для защиты решений перед руководством и инвесторами.

Предпринимателям и владельцам бизнеса

Продуктовым и проектным менеджерам

Студентам и выпускникам экономических направлений

Получите практический навык финансового моделирования на реальных кейсах и соберите портфолио моделей, чтобы уверенно выделяться на рынке стажировок и первых позиций.

Финансовым и инвестиционным аналитикам

Освоите FAST и соберёте интегрированные проверяемые модели с KPI-дашбордами; научитесь считать затраты на капитал и доходность проектов. В «Профессионал» и «Эксперт» - структурирование сложных сделок и портфельное моделирование.

Кому подойдет?

Кейсы

EdTech стартап:

модель с нуля: стратегия роста EdTech стартапа на 12 месяцев и оценка параметров венчурного раунда. Лист управления. План/факт функционал.
Сеть кофеен:

стратегия масштабирования сети кофеен за счёт собственных средств, дохода и банковского долга, индикативная оценка бизнеса и дивидендов.
МФК (отель + апартаменты):

прогноз выручки и себестоимости при комбинированной деятельности в рамках одного юрлица по РСБУ и IFRS 15. Пример комплексного расчета НДС на квартальном базисе.
Wheely & Partners:

оптимизация параметров расширения производства с гибким расчётом финансирования из 4 источников. Разработка листа управления.
Портфель «Деловой парк»:

базовое моделирование портфеля недвижимости из 13 объектов с балансировкой интересов нескольких стейкхолдеров.
Торговый центр:

объектно-ориентированное моделирование: прогноз денежных потоков по арендаторам и оптимизация структуры долга. Структура модели позволяет гибко добавлять неограниченное количество объектов моделирования.
Комплексный девелопмент — гибкая модель портфеля объектов с оценкой инвестиционных параметров и управленческим дашбордом.
Девелоперский проект на бали:

модель с нуля. Структурирование международных инвестиций в материнскую компанию на Сингапуре с дальнейшим созданием SPV в Индонезии под реализацию девелоперского проекта. Расчет двух сценариев реализации проекта и оптимизация параметров.

Все материалы младших пакетов
Проверка 1й модели автором курса + дача обратной связи в письменном формате
1 часовая индивидуальная консультация

Выберите уровень обучения:

19 500 ₽

119 500 ₽

79 500 ₽

49 500 ₽

«Специалист»

«Профессионал»

«Эксперт»

«Индивидуальный»

Освойте продвинутые техники финансового моделирования и научитесь решать большинство профессиональных задач аналитика и консультанта.

Все материалы пакета «Специалист»
Продвинутая оценка стоимости капитала, МСФО, инвест анализ
Wheely & Partners: инвестиционный анализ и структурированное финансирование
LBO-модель покупки агробизнеса
План-факт анализ

Научитесь самостоятельно разрабатывать финансовые модели с нуля по профессиональным стандартам.

Лучшие практики и правила финансового моделирования
Базовая оценка стоимости капитала
Модель технологического стартапа с нуля
Модель сети кофеен с нуля
Базовые интерактивные листы управления

Освойте моделирование сложных сделок, инвестиционных портфелей и многоуровневых финансовых структур.

Все материалы пакета «Профессионал»
Портфельное моделирование и объектно-ориентированный подход
Модели сложных девелоперских проектов и международных структур
Балансировка интересов нескольких стейкхолдеров
Продвинутые dashboards и автоматизация моделей
Бессрочный доступ к обновляемой базе профессиональных моделей

Перейти к оплате

Скоро появится

Перейти к оплате

Георгий Пащенко

Эксперт по корпоративным финансам и финансовому моделированию с 10-летним опытом.

Выпускник НИУ ВШЭ, магистр «Корпоративные финансы».
С 2019 года по 2022 годы приглашённый преподаватель ВШЭ по финансовому моделированию.
Более 7 лет в Big4 ( KPMG CIS, Deloitte Middle East): Associate Director практики корпоративных финансов, специализировался на финансовом моделировании и развитии лучших практик.
Экс-CFO EdTech компании Kodland: построение и управления финансовой функцией международной технологической компании.
С 2024 года развивает собственную инвестиционно-девелоперскую компанию в Юго-Восточной Азии Labna Capital.

Избранные проекты:

Разработка комплексной финансовой модели для разработки стратегии нового строительства 2,5 млн кв. м недвижимости в Эр-Рияде: активы, компании, сложноструктурированное финансирование.
Разработка комплексной финансовой модели для оптимизации строительства нового города в Ташкентском регионе Республики Узбекистан: активы, компании, финансирование, государство, социальные и макроэкономические эффекты.

Финансовый директор

Сложный материал был разложен на шаги, каждый шаг разобрали детально. Подходит новичкам. Спасибо.

Старший аналитик
больших данных

Программа полностью соответствует заявленной сложности и наполненности, замечательный лекторский состав с высокой подготовкой. Возможность получить прикладные навыки.

Менеджер отдела корпоративного финансирования

Методология подачи материала - достойная, материал структурирован, много практики, что позволяет продолжить отработку нового навыка в самостоятельном режиме, безграничная поддержка преподавателя курса в любом удобном формате для слушателя курса, возможность в процессе обучения задавать практические вопросы и получать профессиональные, практические варианты ответа/решения. Очень крутой курс!

Финансовый директор

Преподаватель - настоящий профессионал, играющий тренер.

Проведение обучения в удобном формате, разбор материала на практических примерах с комментариями и актуальной информацией, пояснение используемых в моделях расчетов, предоставление источников дополнительной информации для самообучения.

Ведущий аналитик

Высокая компетенция преподавателя, простота и доступность изложения сложного материала, открытость к обратной связи.

Ведущий сметчик-аналитик

Отзывы

Примеры Моделей

Так выглядят модели, разработанные по профессиональным стандартам финансового моделирования.
Четкая структура, единые принципы оформления, прозрачная логика расчетов и удобные листы управления.
Модель должна не только корректно считать результат, но и помогать анализировать сценарии и принимать решения.